التراجع من القمة — Drawdown
الانخفاض من القمة إلى القاع في رأس مال الحساب، من نقطة مرتفعة إلى القاع اللاحق قبل بلوغ قمة جديدة.
Drawdown% = (Peak Equity − Trough Equity) / Peak Equity × 100
يقيس الـ Drawdown مدى هبوط حسابك عن أحدث قمة بلغها. وهو يعبّر عن الكلفة النفسية والمالية لسلسلة الخسائر، فحتى الاستراتيجية ذات الميزة (Edge) القوية على المدى الطويل ستمرّ بفترات Drawdown ممتدة.
وبالنسبة المئوية: حساب قيمته $10,000 هبط إلى $8,500 قبل أن يتعافى مرّ بـ Drawdown قدره 15%. والـ Drawdown ليس مسألة مال فحسب، فالفترات الممتدة منه تُضعف الانضباط وتدفع المتداولين إلى التخلي عن استراتيجيات جيدة في أسوأ توقيت.
على المكتب
بلغ رأس مال الحساب $12,000 ثم خسر ست صفقات متتالية فهبط إلى $9,600. الـ Drawdown = ($12,000 − $9,600) / $12,000 = 20%. وعلى الحساب بعدها أن يربح 25% لمجرد العودة إلى أعلى قمة (High-water mark).